ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г. 

ГККП «Ясли-сад№12» 

Управления образования г.Алматы 

(тыс.тенге) 

Заведующая ГККП «Ясли-сад № 12»:                      Шаймухамбетова М.К. 

  Бухгалтер:                           Алменова Г.Т. 

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах на 2015год.

город Алматы

Проектная мощность ясли/сада- 125

количество групп -5, детей-147

бюджет -2 групп с 5 до 7 лет, детей-65

хозрасчет -3 групп с 2х до 5ти лет, детей-82

по ГККП «Ясли – сада № 12» штатная численность 34,85 штатных  единиц, в том числе педагогический персонал 14 единиц. Обслуживающий персонал 20,85 единиц;

Доходы и расходы  по бюджету за 2015г.

1.     Доходы составили 23769 тыс. тенге, из них:

– из местного бюджета 22478, тыс. тенге

- из республиканского бюджета – 1291, тыс.тенге

- из хозрасчета  20484, тыс.тенге.

I.Расходы по бюджету  составили – 23769тыс.тенге

ФОТ 15182 тыс.тенге

Местный бюджет -13891,тыс.тенге,

Республиканский бюджет -1291, тыс.тенге

- коммунальные услуги всего затрат на сумму 2487тыс. тенге;

(водоотведение - 117 тыс.тенге, холодная вода-158 тыс.тенге, горячая вода - 63 тыс.тенге,  хим. водоснабжение-34 тыс.тенге, отопление-1094 тыс. тенге, электроэнергия -  786 тыс.тенге, услуги связи и интернет 235 тыс.тенге.)

приобретение медикаментов всего затрат на сумму 41тыс. тенге

(противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).

- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 100 тыс. тенге: (ведра пластиковый, веник, метла чий, обтирочное полотно, туалетные бумаги, салфетки)

-приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 1000 тыс. тенге. (детский комплект постельного белья, детское покрывало, одеяло детское, салфеточные полотенца, махровые салфетки).

- приобретены моющие и дез.средства. Всего затрат на сумму 240 тыс. тенге (дезинфицирующие средства, белизна,  стиральный порошок автом., хоз, туалетное детское мыло, жидкое мыло, жидкость для мытья посуды)

Приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 190 тыс. тенге.

 (бумага печатная, цветные бумаги, факсовые бумаги, карандаши офисные, файлы микрон 60, степлер, дырокол, скобы 20, каректор карандаш, общие тетради).

Оплата прочих работ и услуг, в том числе текущий ремонт. Всего затрат на сумму 5484 тыс.тенге: (Услуги банка на сумму – 150тыс.тенге, тех.обслуживание систем отопления на сумму - 200тыс.тенге, тех.обслуживание системы пожарной сигнализации и видеонаблюдение -307тыс.тенге, вывоз ТБО на сумму -60 тыс.тенге, сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей на сумму - 80 тыс. тенге, поверка теплосчетчика - 60тыс.тенге, дератизация  помещений - 68 тыс. тенге, услуги мед. осмотра для сотрудников - 59тыс.тенге.)

(произведен текущий ремонт на сумму 4500тыс.тенге: (устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов; окрашивание водоэмульсионными, составами стен, окрашенных  ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски до 35 процентов; разборка  покрытия полов из линолеума и релина, разборка дощатого покрытия полов,  устройство выравнивающей цементной стяжки, устройство покрытий из керамических плиток на растворе, выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимся смесями, толщина слоя 5мм -33-м разборка плинтусов-42м, улучшенная масляная окраска, стен за 2 раза с расчисткой, старой краски до 10 процентов 220 м2, армирование подстилающих  слоев и набетонок -0,15 т,  устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных-20 м3, установка пандусов, мягкая вставка -57 м2, окраска водными составами  внутри помещений клеевая простая-1991 м2,подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками о грунтовка фасадов сложных с лесов и земли, устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов, окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с лесов и иземли-627м2,устройство бетонной подготовки, заливка бетона-0,6 м3,демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,2 т, установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т вц 2,5, вентилятор ВЦ 2,5- 1шт. ).

Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 45 тыс.тенге.(налог на имущество-25тыс.тенге, налог на землю-20тыс тенге).

II. Доходы и расходы по хозрасчету за 2015г.:

Доходы составили всего  20484 тыс.тенге, из них:

- из хозрасчета  20484 тыс.тенге.

1.Расходы по хозрасчету составили - 7566 тыс.тенге

ФОТ составил 7566 тыс.тенге

- коммунальные услуги всего затрат на сумму 642 тыс. тенге;

 (водоотведение - 120 тыс.тенге, отопление - 300 тыс. тенге, электроэнергия -  222 тыс.тенге,)

Приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 250 тыс. тенге. (шторы 80м.).

Оплата прочих работ и услуг. Всего затрат на сумму  311 тыс.тенге.

(страхование сотрудников-59, техническое обслуживание пожарной сигнализации и видеонаблюдение – 252.).

Приобретение продуктов питания  - всего затраты 11715тыс.тенге

( питьевая вода, хлебо-булочные изделия, кисло-молочные, макаронные и сыпучие изделия, овощи - фрукты,соки )

Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 600 тенге,

посещаемость  детей за 9 месяцев – 18647 детодней.

Заведующая ГККП «Ясли-сад № 12»:                      Шаймухамбетова М.К.

                                  Бухгалтер:                        Алменова Г.Т.